Opções de forex vs futuros de forex

Opções vs Forex.
28 de outubro de 2018.
Tanto o mercado de opções quanto os mercados de moeda oferecem um potencial sério para ganhos significativos - mas qual é o ideal para você?
Em primeiro lugar, vamos definir as diferenças fundamentais entre os dois mercados e depois discutiremos os prós e os contras de cada um. Ao negociar opções, você investir nos contratos que podem mover ações, ETFs ou produtos de índice. Ao negociar no Forex, você está buscando lucrar com as taxas de câmbio flutuantes. Os negócios de moeda sempre são feitos em pares, com um comerciante comparando os diferenciais de valor entre duas moedas básicas, como o Dólar e o Euro, por exemplo. Ambos os mercados oferecem o potencial de lucros sérios, mas qual deles é mais adequado aos seus objetivos de investimento e apetite pelo risco? Leia mais para descobrir algumas das principais características de cada oportunidade de investimento.
Acesso ao mercado: o mercado Forex é acessível e, com 24 horas por dia, acesso a 5 dias por semana, praticamente sempre há tempo para um comércio. Os mercados de fim de semana também são tecnicamente abertos, embora o comércio de fim de semana seja algo que a maioria dos comerciantes de Forex renunciam. O mercado de opções está vinculado ao mercado de ações, portanto, a negociação é essencialmente limitada ao horário normal de negociação (das 9h às 16h30). Isso pode permitir que um comerciante "desligue mentalmente", mas também proíbe que investidores experientes reagem rapidamente a anúncios de mercado ou eventos de notícias que possam apresentar uma oportunidade de investimento.
Trocas rápidas: tudo sobre o Forex é rápido. Ao realizar negócios de Forex, tudo acontece quase que imediatamente. As negociações são executadas imediatamente, sem nenhum dos atrasos que se tornaram comuns entre as negociações de opções, ou também em muitos outros mercados. Isso muitas vezes significa que você receberá seu pedido confirmado pelo preço desejado, sem ter que lidar com qualquer deslizamento de preços comum nas negociações de opções. Quando se trata da velocidade de negociação, o Forex tem uma vantagem distinta.
Alavancagem: Este é um conceito-chave que pode fazer uma grande diferença em termos de potencial de lucro. No entanto, a alavancagem deve ser abordada de forma responsável, a fim de minimizar a sobreexposição e perdas significativas. Com o comércio de moeda, os níveis de alavancagem podem variar de 50 a 400 vezes o investimento inicial, enquanto os índices de alavancagem relacionados às opções são geralmente menores. Isso significa que os investidores Forex têm a capacidade de obter lucros significativamente maiores em um curto período de tempo, tudo com menos investimento inicial. No entanto, o investimento alavancado deve ser cuidadosamente observado, a fim de minimizar os resultados desastrosos. A lição aqui: começar pequeno e aumentar gradualmente as posições alavancadas.
Comissões: tenha em mente que cada vez que você iniciar uma troca de opções, você geralmente pagará a uma corretora uma comissão. O comércio de Forex, por outro lado, opera dentro de um mercado que é essencialmente um grupo de comerciantes e computadores que criam uma web que ignora as normas do mercado. Isso significa que você ignorará as comissões ao negociar através do Forex, mas a empresa de negociação Forex ganhará dinheiro com o comércio, adicionando um spread entre a oferta e o preço do pedido. É aqui que eles farão o seu lucro. A parte legal é que o modelo Forex não resulta em taxas ou comissões como negociação de opções, mesmo que você acabe pagando um pouco mais do que a taxa de câmbio base.
Gerenciamento de riscos: qual opção de investimento oferece a vantagem quando se trata de gerenciamento de riscos? Isso realmente depende do tipo de comerciante que você é, e como você decide jogar o jogo. Os comerciantes de Forex devem promulgar limites de posição, o que significa que o software de negociação on-line criará automaticamente uma chamada de margem quando o valor da margem exceder o valor da conta de negociação em dólares. Esta é uma salvaguarda automatizada que garante que o comerciante mantenha as perdas sob controle. Além disso, tenha em mente que, com Forex, você pode determinar a quantidade de tempo entre trades, enquanto as opções apenas fornecem um período de tempo específico para trocar antes que as opções expirem.
A negociação de opções pode apresentar alguns benefícios definitivos para o comerciante ativo de hoje. O mercado é altamente regulamentado, o que significa que um sistema definido e um mercado concreto ajudam a afastar qualquer incerteza sobre a pessoa no outro lado de um comércio. Os lucros também podem ser feitos na maioria das condições do mercado - para cima, para baixo e para os lados. Um preço centralizado também ajuda a manter as coisas consistentes. No entanto, as opções só podem ser negociadas de segunda a sexta-feira, durante o horário de trabalho "padrão" - 9:30 da manhã - 4:00 da tarde EST. Isso significa que o investidor experiente sente-se ao redor e vê seu investimento não fazer nada.
O comércio de Forex, por outro lado, permite que um comerciante inicie uma conta e comece a fazer movimentos financeiros com muito pouco dinheiro inicial. A diversificação fácil também é possível quando os comerciantes utilizam micro ou mini lotes de moeda e mantêm os índices de alavancagem dentro do raciocínio. Os mercados estão abertos 24 horas por dia durante a semana de trabalho, e os negócios são até possíveis nos fins de semana - embora a maioria dos grupos comerciais não suportem isso e os que frequentemente cobram grandes prêmios pelo serviço. Tenha em mente, no entanto, que o Forex não está tão regulamentado como uma bolsa de valores tradicional (muitos comerciantes vêem isso como uma vantagem), e seu corretor leva o outro lado do seu comércio ao lidar com trocas de moeda.
Ao decidir qual opção é melhor para você, tenha em mente que a capacidade de realizar negócios 24 horas por dia pode ser vista como um benefício para muitos, mas também pode levar a problemas. Aqueles que têm dificuldade em separar as emoções da boa lógica de negociação podem encontrar-se sobrecarregados devido ao mercado facilmente acessível. Muitos investidores gostam de fazer um comércio e depois ir embora, não tendo que se preocupar com a posição de seu investimento durante todas as horas do dia. Por outro lado, a grande maioria entende que o comércio de Forex é uma atividade global e que o que pode acontecer em todo o mundo às 2 horas da manhã pode ser apresentado como um indicador comercial importante em casa. No final, não há uma resposta certa. No entanto, a negociação Forex provou ser lucrativa, emocionante e avessa ao risco para aqueles que querem fazer lucros sérios em um curto período de tempo. A escolha, como sempre, é sua.
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Qual é a diferença entre futuros de câmbio e FX spot?
O mercado forex é um mercado muito grande com muitas características, vantagens e armadilhas diferentes. Os investidores de Forex podem se envolver em futuros de divisas, bem como negociar no mercado forex local. A diferença entre estas duas opções de investimento é muito sutil, mas vale a pena notar.
Um contrato de futuros de moeda é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas a negociar um determinado montante de um par de moedas a um preço predeterminado (a taxa de câmbio indicada) em algum momento no futuro. Supondo que o vendedor não encerre prematuramente o cargo, ele ou ela pode possuir a moeda no momento em que o futuro é escrito, ou pode "apostar" que a moeda será mais barata no mercado spot algum tempo antes da data de liquidação.

Opções de Forex vs futuros de Forex
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
No começo, tive problemas para prever e aprender os sinais em Fx. Então, o software denominado Forex Profiter resolveu o problema para determinar os sinais que me fizeram ganhar lucro no Forex com muita facilidade. Eu não estou promovendo isso, no entanto, estou compartilhando minha experiência sobre o enorme lucro que recebi do Forex profiter. Se você quiser saber mais sobre isso, busca no google: & quot; Forex profiter V3.1 & quot ;. Agora vou explicar a resposta para suas dúvidas.
O Forex também é conhecido como "mercado forex". Seu nome vem da contração das palavras "Câmbio", ou literalmente "mercado de divisas". O Forex é, como o próprio nome indica, o mercado internacional em que trocam as moedas de diferentes países ou regiões. Por exemplo, é possível trocar o euro contra o dólar ou contra o iene ou qualquer outra moeda mais ou menos exótica. Mas o Forex também é um mercado de investimento que permite que os comerciantes especulem sobre a taxa de câmbio de uma moeda em relação a outra. Os comerciantes que investem no mercado Forex são chamados de "comerciantes".
A operação do Forex é bastante simples de entender. Seu papel é determinar a taxa de câmbio de uma moeda em relação a outra, ou seja, o valor de uma moeda em moeda estrangeira. Para fazer isso, as moedas não estão listadas individualmente, mas em pares, também chamado de "moeda cruzada". Esses pares são expressos por abreviaturas ou siglas representando cada uma de uma determinada moeda.
Por exemplo, o par de moeda EUR / USD é o EUR / USD e expressa a taxa de câmbio do euro expresso em dólares norte-americanos.
Assim, se o EUR / USD for cotado a 1,25, isso significa que um euro é igual a 1,25 dólares. Observe que a primeira moeda no par é chamada de & quot; moeda base & quot; e a segunda moeda é chamada de "moeda citada". A unidade usada para expressar essa dimensão é chamada de "pip". Para calcular as taxas de câmbio, a forex executa um cálculo com base na diferença entre oferta e demanda. De fato, quanto mais a demanda por comprar uma moeda, maior será a taxa de câmbio.
O mercado de câmbio ou Forex é diferente de outros mercados financeiros por várias características:
Primeiro, existe um mercado internacional que inclui todas as moedas do mundo. O mercado Forex também é listado continuamente por cinco dias por semana. Isso significa que a taxa de câmbio continua a evoluir durante a noite. Finalmente, o Forex é o maior mercado financeiro do mundo, pois gera os maiores volumes de negociação diária. É, portanto, considerado altamente líquido e muito volátil.
Se o Forex atrair tantos investidores em todo o mundo, não é sem razão. De fato, esse mercado apresenta inúmeras vantagens em relação a outros mercados financeiros, como o mercado de ações, por exemplo.
Futuros de ações são contratos financeiros onde o ativo subjacente é um estoque individual. Contrato de Futuro de Ações é um acordo para comprar ou vender uma quantidade especificada de participação acionária subjacente para uma data futura a um preço acordado entre o comprador e o vendedor. Os contratos possuem especificações padronizadas, como lote de mercado, prazo de validade, unidade de cotação, tamanho do tiquete e método de liquidação.
Na minha opinião, os benefícios do trading Futures superam as negociações de Forex ou Stocks. Os comerciantes de ações estão sempre me perguntando por que eles deveriam estar interessados ​​em negociar os mercados Futuros. "Não são Futuros arriscados?", Perguntam. Bem, sim e não.
Futuros realmente não são mais arriscados do que os estoques, na verdade, quando você compara a volatilidade entre o mercado de ações e o mercado Futures; Os estoques podem ser muito mais voláteis. No entanto, dada a extrema alavancagem que a negociação oferece do Futures, os comerciantes ruins não experimentam qualquer longevidade nos mercados e, portanto, na superfície, os futuros podem parecer mais arriscados do que os estoques.
O comércio de futuros, que trata especificamente da compra e venda de futuros de commodities, em grande, recebeu um mau golpe. Parece que quase todo mundo conhece alguém que teve uma experiência ruim nos mercados Futuros. E com todos os outros veículos de investimento que clamam por sua atenção, o comércio de futuros normalmente acaba tomando um banco de trás para o investidor auto-dirigido, mas isso pode ser um erro.
Trading Futures oferece oportunidades não disponíveis em outros mercados. Se você é sério sobre seus investimentos, você deve a você mesmo, pelo menos, verificá-los. Existem pelo menos 5 boas razões pelas quais você deveria considerar negociar os mercados Futures.
Bem, isso é bem óbvio, não é? O único motivo para investir em primeiro lugar é na esperança de ganhar dinheiro com ele. Mas, enquanto os comerciantes de ações ficam entusiasmados com os retornos de investimento de 10 a 20%, a negociação de futuros pode medir retornos em centenas de por cento.
Se o mercado de ações fosse um carro de corrida, o mercado futuro seria um foguete. Dado o alto grau de alavancagem que o mercado de futuros permite, seu investimento tem o potencial de obter taxas de retorno tremendas.
Por exemplo, um contrato no mercado do ouro contém 100 onças Troy de ouro. Com o ouro atualmente comercializado em US $ 1000 por onça, este contrato vale US $ 100.000. No entanto, ao contrário das ações de negociação, você não precisa colocar US $ 100.000 em dinheiro para controlar o contrato de ouro; Em vez disso, você só precisa depositar dinheiro suficiente para cobrir a margem.
A margem para cada mercadoria é determinada pelo intercâmbio comercializado. Atualmente, a margem para o ouro é de cerca de US $ 3750. Isso significa que, para um depósito de US $ 3750, você pode controlar $ 100,000 em ouro. Parece muito bom, não é? Mas espere, fica melhor.
Digamos que você espera que os preços do ouro subam para US $ 1010 a onça de US $ 1000. Cada dólar que o ouro aumenta vale US $ 100; portanto, o movimento de US $ 10 resultaria em um lucro de US $ 1000 por contrato. Dado que seu investimento original foi de US $ 3750, isso representa um incrível retorno de 27% em seu dinheiro!
No entanto, essa alavancagem extrema dos mercados de commodities é uma espada de dois gumes. Por esta razão, o gerenciamento de dinheiro adequado é tão importante ao negociar Futuros, uma vez que um movimento de US $ 10 contra sua posição poderia ter resultado em uma perda de US $ 1000.
2. Futuros não podem negociar para zero.
Talvez a coisa mais assustadora que possa acontecer com um comerciante de ações é que suas ações irão sofrer. Você tem idade suficiente para se lembrar de Bre-X? Enron? Um minuto eles estão voando alto e o próximo, eles literalmente não valem o papel em que são impressos.
Isso não pode acontecer nos mercados Futuros. O simples fato de que um contrato Futures representa um bem físico, com valor real, significa que é impossível que o preço da mercadoria nunca alcance zero. Isso não significa que os preços não podem diminuir no entanto, simplesmente que a mercadoria nunca se tornará totalmente inútil.
Enquanto houver pessoas, haverá mercados de commodities. As pessoas continuarão a precisar de bens como milho, trigo, soja, gado, prata, ouro, petróleo bruto, gás natural, café, açúcar, cacau e a lista continua.
Os mercados de commodities foram referidos como o supermercado do mundo. Esta analogia não está muito longe da verdade. É aqui que os produtores (ou seja, agricultores) e os compradores (ou seja, General Mills) se reúnem para fazer suas "compras". O investidor especulador, é você e eu, somos a "gordura" que faz tudo funcionar e, em troca, esperamos pegar alguns dólares para o nosso problema.
Muitos comerciantes de ações tentam reduzir o risco para sua conta geral, através da diversificação de investimentos em várias indústrias. Esta é uma boa estratégia; No entanto, o problema de limitar sua diversificação ao mercado de ações é que quase todos os estoques tendem a se mover na mesma direção, independentemente do setor.
Embora existam exceções, em geral, se o índice S & amp; P está subindo, quase todos os estoques apreciam e se o S & amp; P está em declínio, então quase todos os estoques perdem parte do seu valor. Embora os futuros também sejam um pouco afetados pelo estado da economia, em geral, eles seguem seu próprio ciclo.
Novamente, isso se deve ao fato de que as commodities representam bens físicos. Milho, trigo, soja (apenas para citar alguns), crescem ao mesmo tempo todos os anos e são colhidos ao mesmo tempo todos os anos, independentemente do que está acontecendo com o mercado de ações. Este é o tipo de diversificação que é verdadeiramente diversificada e pode adicionar estabilidade à sua conta.
4. Menos mercados a seguir.
Recentemente eu ouvi dizer que existem mais de 40.000 estoques diferentes disponíveis para o comerciante de ações. O problema então se torna escolher os melhores mercados para negociar. É humanamente impossível peneirar 40.000 estoques para encontrar as melhores oportunidades. É por isso que os comerciantes de equidade usam software de triagem de estoque para ajudá-los a reduzir sua busca.
Em comparação, existem apenas cerca de 50 principais mercados de commodities. Destes 50, você só precisa escolher entre oito a dez mercados a serem seguidos regularmente. Após apenas um punhado de mercados, você oferecerá mais oportunidades de negociação do que você pode lidar. Eu conheço comerciantes profissionais que ganham a vida assistindo apenas três mercados.
Os mercados são diversos o suficiente para que haja algo para se adequar ao gosto e ao orçamento de quase todos os comerciantes. Da margem baixa, mercados relativamente "seguros" como o milho e o trigo, para mercados em rápida mudança como a soja e o e-mini S & amp; P, os mercados de commodities correm em toda a gama.
5. Você pode usar suas estratégias de negociação atuais.
Os comerciantes técnicos sempre gostam de dizer "um gráfico é um gráfico é um gráfico". Esta é sua maneira de dizer que não importa se você está olhando um gráfico da IBM ou um gráfico para Live Hogs, você deve poder analisá-los da mesma forma e eles estão certos.
Analisar um gráfico de um contrato Futures não é diferente de analisar um gráfico de ações. A análise de futuros se presta muito bem a muitas das técnicas de negociação favoritas em uso hoje, como Swing trading, linhas de Gann, Ondas de Elliot, flâmulas, bandeiras de touro e urso, e minha troca favorita, de suporte e de resistência pessoal.
Há alguns pequenos ajustes que devem ser feitos ao entrar no mundo do comércio de commodities no entanto, mas nenhum deles é importante.
O conceito de negociação em margem, que abordamos brevemente, é um desses ajustes. Outro é o conceito de venda curta. Enquanto muitos comerciantes de equidade se afastam da venda a descoberto, é prevalente nos mercados de commodities e pode ser uma posição muito rentável para estar. Da mesma forma, o novo comerciante de commodities vai querer aprender um pouco sobre as tendências sazonais dos mercados que estão interessados na negociação para que eles possam comprar quando a demanda é mais forte e vender quando é fraco.
Embora o Futures trading certamente não seja para todos, espero que você possa ver que existem várias boas razões pelas quais você pode querer adicionar os mercados de commodities à sua lista de investimentos. Você nunca sabe, você pode achar que gosta do que os mercados Futures têm para oferecer.
Espero que isto ajude,
Para uma resposta à sua pergunta, primeiro considere o fato de que a negociação de forex e futuros é um jogo de soma zero que se torna um jogo de soma negativo depois de incluir fricção. Você também deve aceitar que quase ninguém negocia perder. Então, você precisa se perguntar o que você pensa ter, que permitirá que você vença em um jogo de soma negativa, superando os fabricantes de mercado e outros comerciantes profissionais que também tentam vencer.
Se você tem certeza de que você descobriu que a vantagem, os futuros ou mesmo o Forex podem ser bons mercados porque eles permitem que você multiplique ganhos com alta alavancagem. Mas se você não tem certeza, os ETFs do índice de negociação, como SPY, podem ser uma alternativa porque, mesmo que você não tenha uma vantagem, você pode ter sorte e vencer devido ao efeito de deriva para o longo prazo.
Na simulação a seguir, mostra-se que quase 90% dos 20.000 negociantes de posições long-only (somente Moedas de Moedas justas) aleatorizados e SPY desde o início lucraram (US $ 100.000 com capital inicial, totalmente investido, US $ 0,01 por comissão):
A razão pela qual a maioria dos comerciantes aleatórios de longa duração na SPY lucrou devido ao viés de longo prazo do mercado e ao custo relativamente baixo. No entanto, nos mercados futuros e cambiais, a estrutura de custos de spread e / ou comissão é alta e qualquer viés de longo prazo não pode cobrir esse custo. Esses fatos são explicados em meu livro e também em uma série de postagens de blog:
Eu diria Forex.
Na minha opinião, a maior vantagem e desvantagem do forex vem:
Vantagem e desvantagem da alavancagem.
Ambos são espadas de dois gumes. A vantagem é excelente se você é um ótimo comerciante. Se você é novo, é provável que você use mal uso desta alavanca, ou seja, ser superado com alavancagem, levando ao busto instantâneo!
Vantagem de negociação 24 horas por dia.
Round the clock trading é ótimo novamente se você é um ótimo comerciante. Como "eu desejava não ter que dormir e os mercados não fecham nem nos finais de semana porque todos os dias é um dia de ganhar dinheiro! '
Tomemos por exemplo que horas atrás, os EUA atacaram a Síria com mísseis de cruzeiro. O Forex está em movimento, futuros de índice, ouro e petróleo estão se movendo. Estes são contratos que comercializam 24 horas por dia. Que o mercado está aberto significa que você pode reagir instantaneamente às notícias.
Se você está investindo em ações dos EUA no entanto, há um problema - os mercados estão fechados. Você tem que esperar até que os mercados se abram no próximo dia, o que significa que os estoques podem diminuir ou diminuir os índices.
Desvantagem da negociação 24 horas por dia - seu impacto na sua psicologia.
No entanto, eu avisei - a maior desvantagem de negociar 24 horas por dia é o impacto de sua psicologia pessoal.
Profissionais, comerciantes em tempo integral já estão preparados para esse tipo de "24 horas, a qualquer momento, algo pode acontecer" na natureza dos mercados. Cada comerciante tem mecanismos como o uso de ordens especiais, sistemas de amigos, regras etc. para lidar com isso.
O meu encontro pessoal ao treinar novos comerciantes e investidores é que eles estão psicologicamente não equipados para lidar com isso.
Muitos começam a perder o sono. Alguns ficam acordados a noite toda para assistir suas posições, alguns vão dormir, mas acordam em choque a cada meia hora para verificar posições. Pode-se fazer isso um dia, dois dias, talvez uma semana, mas se não consertar esta psicologia e comportamento, eventualmente vai magoar seu corpo, sua carreira e sua negociação. Por muito tempo, não espero que alguém desse tipo de estado psicológico fique bem.
Se você negociar em um determinado mercado de ações, o bom é que há horas de câmbio limitadas. Isso leva a capacidade de reagir às notícias em movimento do mercado, mas o lado positivo é que há horas extras para recarregar psicologicamente, para ser "afastado" do mercado, para se preparar e assim por diante.
Ligue com sua psicologia, fique confortável com o que faz.
Eu sei que esta é uma questão sobre vantagens e desvantagens do forex em relação às ações. A diferença direta na minha opinião é alavancagem e negociação 24 horas, mas ambos, em última análise, apontam para como você está pronto para lidar com essas diferenças.
Essa disposição está em grande depende da sua psicologia. Escolha o mercado apropriado que se adapta melhor em termos de prontidão, felicidade, para que ele possa negociar pode ser uma atividade sustentável.
A resposta curta e melhor seria STOCKS.
Quando você diz, para negociar, isso significa que é um negócio. E um negócio é chamado de seguro apenas no caso de algum dinheiro sair do seu bolso e algo vem no seu bolso. No caso de ações, você compra ações de uma empresa por toda a vida sem caducidade, agora é o seu para manter. Você pode vendê-lo para maior taxa ou segurá-lo, ninguém está vindo para você por mais dinheiro ou qualquer reivindicação depois disso.
Mas no caso de futuros e forex, o que você está pagando é uma coisa virtual e vai desaparecer depois de algum tempo. Se alguma coisa der errado e você não pode fechar sua posição no momento adequado, você pode imaginar onde isso irá levá-lo.
As incertezas estão em todo lugar o tempo todo, então a negociação deve ser feita da maneira que deveria ser, não como o jogo.
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Nos últimos anos, há uma onda de corretores necessários para manter suas mãos com a troca forex, apesar do novato. Enormes números de comerciantes ou especuladores originam-se de várias bases e com várias técnicas quando se aventurar ou trocar. Alguns usos apenas essenciais e alguns usos apenas especializados quando trocam estoques. Então, quando vir para forex trocando o que é melhor? É essencial ou especializado?
Os comerciantes de ações devem estar excepcionalmente familiarizados com a central. Antes de os especuladores de estoque colocarem em uma organização específica, normalmente eles lerão sua resposta anual para ter uma nota decente sobre o status da organização. Alguns até usam proporção para determinar o status orçamentário da organização, como proporção de P / E, Rácio de Dívida e Saldo de Caixa.
Com o Forex, você faz exatamente o mesmo, no entanto, em uma escala maior. Você refletirá sobre a nação poderes políticos, poder social e monetário que impulsionam a atividade do mercado livre. Qualquer mudança potencial no fator acima influenciará o dinheiro dessa nação.
Desde o início até a década de 1980, a vitrina forex é comandada por comerciantes básicos. Com a nova progressão mecânica, a investigação especializada adotou sua proeminência. O impacto do exame especializado revelou-se como membros mais críticos e essenciais na vitrine do forex.
A investigação especializada (TA) concentra-se na investigação do desenvolvimento de valores. TA utiliza informações de dinheiro verificáveis ​​para avaliar o desenvolvimento do valor futuro. TA confia que a maioria dos dados a partir de agora fator no valor assim, considerando a atividade de valor é tudo o que eles têm que fazer. Um dos principais pressupostos de que TA leva em consideração é que "o histórico se rehaz". TA é fundamentalmente em uma premissa fugaz, não como FA.
A análise técnica ou análise fundamental é melhor?
Este inquérito tem feito um combate por um bom tempo. Ambos, TA e FA são sólidos e defeituosos. Numerosos corretores de caixa frutíferos percebem que é vital pensar nas duas metodologias. Pode-se superar o outro, na verdade eles realmente se complementam.
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Futuros vs. forex.
Com o dólar dos Estados Unidos no recesso, mais e mais comerciantes estão sendo divulgados sobre futuros de divisas e divisas. No entanto, há inúmeras perguntas a serem respondidas antes de se aventurar em qualquer um desses mercados vermelhos. Ao decidir entre futuros cambiais ou negociação forex de caixa, você deve considerar vários fatores ou risco de ser queimado.
A negociação de Forex é feita em balcão (OTC), enquanto os futuros de divisas são negociados em uma troca com clearing de balcão central. Futuros de moeda oferecem uma vantagem para & ldquo; o pequeno cara & rdquo; em termos de concorrência de preços.
& ldquo; No mercado OTC existem vários filtros que [don & rsquo; t] permitem que muitos clientes menores lidem diretamente com os mesmos preços que os grandes clientes institucionais, & rdquo; diz Derek Sammann, diretor-gerente de produtos cambiais do CME Group. & ldquo; Um balcão central tira toda a questão do crédito da equação e permite que o menor comerciante de varejo combine com uma [grande instituição] porque todas as negociações da contraparte são combinadas com uma casa de compensação central. & rdquo; Ele acrescenta que, na sequência da crise dos subprime, a negociação de futuros de divisas tem uma vantagem porque ldquo; eliminando os níveis de risco de crédito nivela o campo de jogo para todos os jogadores no campo e você sabe não importa quão pequeno você esteja no mercado, você tem acesso aos mesmos preços que os maiores jogadores institucionais no espaço. & rdquo;
No entanto, o elemento OTC do forex tem suas vantagens. Alex Weinrich, comerciante de vendas da Saxo Bank, diz que, uma vez que o OTC forex permite que você selecione o tamanho específico que você troca, é uma grande vantagem para hedging. & ldquo; Se você é um negócio e você tem US $ 683,000 em exposição ao dólar canadense, por exemplo, você pode fazer um comércio por US $ 683,000. Você não precisa fazer um comércio de US $ 1 milhão ou um comércio de US $ 500.000 como você faria em um contrato de futuros. & Rdquo;
Quando se trata de tamanho de comércio, o Grupo CME engrena seus produtos tanto para o investidor de varejo quanto para institucional. & ldquo; Ao fornecer tamanhos de contrato que atraem tanto o varejo quanto o mercado institucional, nós nos certificamos de que os caras mais profundos no espaço institucional são igualmente incentivados a negociar nossos contratos, o que significa que os comerciantes de varejo sabem que eles estão indo para obter o preço real dos verdadeiros criadores de mercado, do fluxo institucional real, e esse é um pedaço realmente importante do quebra-cabeça, & rdquo; Sammann diz.
Uma das maiores vantagens do mercado cambial do mercado cambial, o mercado de 24 horas, não é tão bom, já que os futuros de divisas agora comercializam principalmente em uma plataforma eletrônica e por 23,5 horas por dia.
Se você decidir trocar forex, depois de um pouco de pesquisa (veja & ldquo; Escolher um par & rdquo;), decidir quais pares ou pares para negociar são relativamente simples. É importante conhecer os atributos únicos de cada par e sua volatilidade. & ldquo; Existem alguns pares que eu diria às pessoas para evitar. O ídolo-libra tende a ser realmente volátil, então eu diria que fique longe disso se você for um comerciante de início. Escolha um par que lhe interessa e investigue o comportamento desse par, & rdquo; diz Marilyn McDonald, da Interbank FX.
Os iniciantes devem evitar pares cruzados e manter as moedas mais comuns e líquidas. Quando você sabe como um casal se comporta ao longo do tempo, você pode determinar se é ou não certo para você. A pesquisa é um elemento essencial para investir em futuros de divisas também. O CME Group e as inúmeras plataformas de forex oferecem artigos de forex educacionais e lista de cotações sobre futuros de divisas e opções de divisas.
Na superfície, a negociação forex pode parecer mais barata do que os futuros de divisas, mas muitas vezes é mais caro, particularmente para plataformas de varejo e menos pares de líquidos. & ldquo; Quando você troca forex, geralmente o único custo que você tem é o spread & hellip, que normalmente é bastante apertado, cerca de 2-3 pips, & rdquo; Weinrich diz. No entanto, as plataformas de varejo que oferecem tamanhos mínimos menores podem cobrar até sete pips. Pips são o menor movimento que um par de moedas pode fazer (veja & ldquo; Pip my ride & rdquo;). Com o forex, ldquo; as barreiras à entrada são muito baixas. Você pode entrar em uma conta de varejo por cerca de US $ 250. É fácil capitalizar os pequenos movimentos no mercado de câmbio, & rdquo; McDonald diz.
Note, no entanto, que os encargos ocultos em negociações forex podem torná-los mais onerosos do que os futuros cambiais. & ldquo; Há um monte de taxas escondidas & rdquo; com corretores de varejo OTC, diz Sammann. & ldquo; Quando as pessoas chegam às trocas, eles sabem exatamente qual é o preço & hellip; e eles sabem exatamente o que eles estão pagando. Eles pagam um preço fixo por contrato e ndash; você pode não ter mais transparência do que isso. Quando você lida com algumas dessas opacas plataformas OTC FX, você nem sempre terá acesso ao preço real, nem você sempre terá um preço competitivo. & Rdquo;
Weinrich diz que os negócios em moeda estrangeira têm maior risco de derrapagem. & ldquo; Não que não haja mudanças no mercado forex, porque existe, mas isso geralmente é limitado. & rdquo; Ele acrescenta que, se você for negociar Forex, você deve solicitar ao seu provedor uma lista de seus provedores de liquidez. & ldquo; se eles ganharam, não falaram, que muitos ganhavam? t & hellip; eles poderiam pelo menos dizer [quantos eles], e essa é uma boa indicação de quão líquidos eles vão ser, & rdquo; ele diz. Quanto mais provedores de liquidez eles tiverem, mais preços podem oferecer para que seus clientes troquem. & Rdquo;
Sammann observa que os participantes do mercado que lidam com o CME Group & ldquo estão operando nos pools de liquidez mais profundos disponíveis para comerciantes FX de varejo. Se você compara essa rotatividade diária com algumas das pequenas plataformas OTC FX de varejo, que geralmente vêem volumes muito menores, você pode concluir rapidamente que o comerciante varejista sempre se beneficiará de operar na maior e mais profunda reserva de liquidez disponível para eles. & Rdquo;
Todos os comerciantes devem realizar a devida diligência em empresas de forex de caixa porque não enfrentam o mesmo escrutínio regulatório de uma troca regulada. Os futuros cambiais são regulados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), e todas as contas estão sujeitas a segregação de estilo futuro. Por exemplo, alguns clientes de varejo da plataforma forçada Refreg não regulamentada perderam quase todas as suas contas na falência da Refco, enquanto os clientes das contas futuras da Refco estavam protegidos pelas regras de segregação. Sammann diz que os comerciantes devem estar em um mercado regulamentado onde há supervisão do negócio e onde você sabe que há um recurso se qualquer coisa der errado. Muitas pessoas gostam de lidar com os opacos mercados OTC precisamente porque eles não estão regulamentados, e é aqui que você ganha margem de manobra para que as empresas sem escrúpulos comercializem para as pessoas, porque elas não estão regulamentadas. Se você é um investidor de varejo, você deve [decidir] onde seus fundos serão seguros. & Rdquo;
Então, se você decidir negociar no mercado cambial de dinheiro, que diligência deve você realizar? O site da National Futures Association, nfa. futures / basicnet /, oferece uma pesquisa de fundo para empresas de forex que inclui registro de CFTC e informações de adesão NFA e quaisquer ações tomadas contra as empresas. O requisito de capital líquido mínimo de US $ 5 milhões da CFTC para os Distribuidores Forex, que entrou em vigor em dezembro de 2007, ajudou a eliminar algumas das empresas sub-capacitadas. Embora as empresas de forex de varejo não estejam sujeitas ao mesmo regulamento que as trocas de futuros, elas devem se registrar no CFTC.
Lembre-se de que o mercado forex é arriscado, então don & rsquo; t deixe seu provedor convencê-lo de que não é. & ldquo; se eles disserem que você pode ganhar dinheiro sem mencionar o risco na mesma frase, execute. Essa é uma grande bandeira vermelha, & rdquo; McDonald diz. & ldquo; As pessoas precisam ter um olhar forte e objetivo em qualquer sistema [e perguntar], & lsquo; isso se adequa ao meu estilo de negociação? & rsquo; & rdquo; Além disso, não fique apressado. & ldquo; Este mercado foi aqui para sempre, e não está indo a lugar algum. Se alguém lhe disser que você tem que negociar hoje, ou inscreva-se hoje, você realmente não. Teste o tempo que desejar até sentir-se confortável. & Rdquo; Apesar dos riscos, ela chama o mercado de forex intenso, altamente cafeinado e, acima de tudo, diversão. & ldquo; Toda a indústria deve ser patrocinada pela Red Bull, & rdquo; ela diz.
Ao decidir entre os futuros de divisas e os estrangeiros, Sammann diz que os comerciantes devem considerar a questão do crédito, observando que com os futuros de divisas e ldquo; o menor cara na rua tem acesso ao mesmo preço que o maior cara porque o crédito é retirado da equação de negociação . & rdquo; Ele também diz que os futuros de divisas têm maior transparência do que o forex, e o "fair price and level play field" para todos acessar o mesmo preço em tempo real é absolutamente chave. Em uma troca, trabalhamos em um modelo FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair) & ndash; quem quer que seja o primeiro no preço tem a maior prioridade. Se um comerciante vem diretamente a uma troca, eles têm a mesma prioridade e o mesmo nível de informação sobre o mercado que os maiores players institucionais do espaço. & Rdquo;
Os comerciantes de varejo estão utilizando opções mais do que nunca e as opções de negociação no forex ficaram mais fáceis para os comerciantes de varejo, uma vez que a Bolsa de Valores de Filadélfia (PHLX) e a International Securities Exchange (ISE) estão listando opções de divisas. No passado, apenas os comerciantes institucionais tinham acesso a opções de Forex e, enquanto opções de comércio de futuros no CME, ainda são principalmente negociadas em poços e não são uma cobertura perfeita para divisas. A CME oferece opções sobre futuros, enquanto as opções de moeda são mantidas em uma conta de títulos. & ldquo; Todo o que um investidor tem a fazer para obter uma cadeia de opções através da sua conta de títulos on-line é inserir um símbolo de marcação como IBM ou XDE para o euro ou o XDB para a libra. Você pode fazer o mesmo com qualquer tipo de opções no contrato de futuros porque cada opção em futuros tem um símbolo diferente e, além disso, você pode ver preços de opções sobre futuros de uma conta de títulos, & rdquo; diz Dan Carrigan, vice-presidente de desenvolvimento de novos produtos da PHLX.
& ldquo; As opções de Forex são extremamente populares, particularmente com clientes de varejo. Essa demanda é alimentada pelas contínuas manchetes sobre o dólar que afunda, & rdquo; diz Mark Longo do The Options Insider. Ele diz que enquanto os produtos mais populares são opções tradicionais em futuros de divisas, as opções de divisas que podem ser colocadas em contas de títulos oferecidas pelo PHLX e pelo ISE têm enorme potencial.
Longo espera que o interesse do varejo nas opções forex continue. & ldquo; Muitos comerciantes escolhem opções de moeda em futuros cambiais, porque eles oferecem muito mais explosão para o buck comercial. Você pode construir uma posição com muito mais alavancagem em opções de moeda sem investir tanto capital. A vantagem é importante se você quiser capitalizar as pequenas flutuações que geralmente ocorrem no mercado de moeda estrangeira. & Rdquo;
Se você optar por negociar forex, futuros de moeda ou opções de FX, a disciplina é essencial. Os comerciantes de Forex de início devem desenvolver um plano abrangente, estabelecer metas razoáveis ​​e cumpri-las. McDonald diz, & ldquo; It's importante para entender por que você está colocando um comércio. Um comércio bem sucedido não significa que você ganha dinheiro. Um comércio bem sucedido significa que você sabia por que você colocou um comércio e por que você saiu. Você pode fazer uma tonelada de dinheiro e ainda tem um comércio de crappy. Se você ensinar a si mesmo mau comportamento, você nunca vai ter sucesso a longo prazo. No final do dia, é a disciplina que o tornará um comerciante bem sucedido. & Rdquo;

Qual mercado para o dia? Stocks, Futuros ou Forex?
Os prós e os contras de cada mercado.
A maioria das pessoas pensa no mercado de ações quando ouvem o termo "comerciante do dia". & # 34; Os comerciantes do dia também participam dos mercados futuros e cambiais, e não apenas das ações. Se você quiser se tornar um comerciante do dia, antes de começar, você precisará escolher um mercado. Concentre seu tempo de aprendizagem e prática nesse mercado único para se destacar nisso. Uma vez que você domina um mercado, negociar outros mercados deve ser mais fácil. Dito isto, os comerciantes de dias novos devem escolher e dominar um mercado antes de tentar negociar outros.
Aqui estão as coisas que você deve saber sobre negociação de ações, futuros e divisas. Este conhecimento irá ajudá-lo a decidir qual mercado funciona melhor para seu estilo de vida, restrições e objetivos.
Day Trade Stocks.
Se você está pensando nos estoques comerciais do dia, aqui estão as coisas que você deve saber.
O capital inicial mínimo exigido é de US $ 25.000 para o dia do comércio de ações dos EUA. O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 30.000. Horário comercial das 9:30 às 16:00 horas. Muitos comerciantes do dia também colocam trocas na hora que antecede o aberto, chamado pré-mercado. Best & # 34; bang for buck & # 34; ocorre entre 8:30 e 10:30 da manhã, e / ou 3 a 4 PM EST. Um número quase infinito de ações para negociar. Esta é uma vantagem e uma desvantagem. Você pode negociar os mesmos estoques a cada dia, ou fazer pesquisas para encontrar novas ações no mercado diário, a cada dia ou semana.
Com base nesses fatores, você provavelmente poderá ver se o mercado de ações é um mercado razoável para o comércio do dia.
Se você não tiver US $ 30.000, então você provavelmente quer considerar Forex ou futuros, que exigem menos capital. Se você não pode trocar entre as horas das 8:30 às 10:30 ou das 9:30 às 10:30 da manhã e / ou das 3 às 4 da tarde, os seus esforços comerciais não serão tão eficientes. como poderiam ser.
Muitos comerciantes do dia comercializam o mesmo estoque todos os dias, independentemente do que está ocorrendo no mundo.
Uma vez que você conhece uma estratégia de negociação de ações, é necessário pouco tempo de pesquisa adicional para este método, uma vez que você está sempre negociando o mesmo estoque. Outros comerciantes se concentram em ações de alto interesse em um determinado dia. Isso leva um pouco mais de pesquisa e de cada dia. Se você optar por negociar o dia, decidir se você trocará os mesmos estoques o tempo todo, ou alterá-lo diariamente / semanalmente.
Day Trade Futures.
Se você está pensando nos futuros do dia de negociação, aqui estão as coisas que você deve saber.
O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 3500 a US $ 5000, se negociar um contrato de futuros como o S & amp; P 500 Emini (ES). O capital inicial recomendado varia de acordo com o contrato de futuros que você troca, mas se você começar, então é recomendável o comércio ES. Horário oficial do mercado das 9:30 às 16:00 HNE para ES. Muitos comerciantes do dia também colocam trocas na hora que antecede o aberto, chamado pré-mercado. O horário ideal para os futuros futuros de comércio de dia é entre as 8:30 e as 10:30 da manhã e das 3 às 4 da tarde. Se você negociar outro contrato de futuros, como petróleo bruto ou futuros associados a mercados europeus ou asiáticos, esses contratos geralmente oferecem ótimas oportunidades de negociação comercial fora dos horários oficiais da bolsa de valores dos EUA. Isso oferece alguma flexibilidade se você não conseguir trocar durante os tempos de negociação ideais para ES.
A maioria dos comerciantes do dia dos futuros se concentra em oportunidades em um contrato de futuros. Eles se tornaram um especialista em negociação que um mercado de futuros, e ganhou muitas vezes trocam outros. Dito isto, há comerciantes do dia que preferem trocar onde a ação é, ocasionalmente, negociando um contrato de futuros que está vendo grandes movimentos ou volume em um determinado dia.
Com base nestes fatores, você provavelmente poderá ver se o mercado de futuros é um mercado razoável para você negociar no dia. Se você tem menos de US $ 30.000, os futuros são uma opção. Se você quiser trocar o S & amp; P 500 Eminis (ES), então tente trocar entre as 8:30 às 10:30 ou as 9:30 às 10:30 da manhã e / ou 3 a 4 PM EST. Se você puder, existem outras opções. Considere o dia comercializando uma mercadoria global que vê movimentos 24 horas por dia, ou futuros associados à Europa ou à Ásia.
Os contratos de futuros europeus e asiáticos apresentam oportunidade antes do mercado de ações dos EUA abrir, e depois do fechamento dos EUA, respectivamente.
Day Trading Forex.
Se você está pensando no dia de negociação forex, aqui estão as coisas que você deve saber.
O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 500 a US $ 1000. Recomenda-se mais de US $ 1000 se desejar um fluxo de renda mensal decente. O Forex troca 24 horas por dia a partir de 5:00 da manhã no domingo a 5:00 da manhã na sexta-feira. Nem todos esses tempos são ideais para o dia comercial. Os melhores trocas comerciais do dia a dia dependem do par negociado. Dito isto, grandes pares como o GBP / USD e EUR / USD são negociados melhor entre as 3:00 da manhã e o meio dia EST. Veja Best Times to Day Trade EURUSD para tempos mais precisos. Muitos trocas de moeda para o comércio do dia, embora os novos comerciantes do dia recomendados se aderem ao EURUSD ou ao GBPUSD. Estes fornecem mais do que volume e movimento de preços suficientes para criar um dia de negociação de renda.
Com base nesses fatores, você provavelmente pode determinar se o mercado forex se adequa a você. Se você tem capital limitado para começar o dia comercial (menos de US $ 3500 para US $ 5000), o forex é a sua única opção (ou você tem que economizar para negociar os outros mercados). Forex é flexível na medida em que você pode negociar fora das horas do mercado dos EUA; Isso ajuda se você tiver outro emprego durante o horário comercial normal.
O mercado do mercado para o dia.
Agora que você conhece alguns dos requisitos básicos de entrada para cada mercado, você pode começar a cavar naquele que se adequa à sua vida e mais lhe interessa. As restrições desempenham um papel. Se você quiser negociar o dia, mas tenha fundos mínimos, considere o forex ou os futuros. Todos os três mercados oferecem grande potencial de renda, mas pode-se ter certos elementos que mais lhe atraem. Selecione seu mercado e torne-se um mestre dele.